| 发布日期：2024-10-15 17:41 点击次数：101
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富国德利纯债三个月如期通达债券型
发起式证券投资基金第二十个通达期
通达申购、赎回及退换业务的公告
公告送出日期：
基金称呼 富国德利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国德利纯债三个月如期通达债券型发起式
基金主代码 006750
公约型，如期通达式
基金运作面貌 本基金以如期通达面貌运作，即以禁闭期和通达期相鸠合的面貌
运作
基金合同收效日 2019 年 3 月 7 日
基金管理东说念主称呼 富国基金管理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 富国基金管理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《富国德利纯债三个月
公告依据 如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《富国德利纯债三个
月如期通达债券型发起式证券投资基金招募阐扬书》
申购肇端日 2024 年 10 月 16 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 16 日
退换转入肇端日 本基金自 2024 年 10 月 16 日起在直销机构通畅基金退换转入业务。
退换转出肇端日 本基金自 2024 年 10 月 16 日起在直销机构通畅基金退换转出业务。
本基金以如期通达面貌运作，即以禁闭期和通达期相鸠合的面貌运作。本
基金的首个禁闭期为自基金合同收效日（含该日）起至基金合同收效日所对应
的 3 个月月度对日的前一日。下一个禁闭期为首个通达期罢了之日次日（含该
日）起至首个通达期罢了之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日 ，以此类
推。如该对应日期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该日期月度中不存
在对应日期的，则顺延至下一个使命日。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回
等业务， 也不上市来回。
本基金自每个禁闭期罢了后第一个使命日（含该日）起干涉通达期，本领可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个通达期最长不跳跃 10 个使命日，最短不
低于 1 个使命日。
本基金第二十个通达期为 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的 5 个工
作日。若由于弗成抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内无法按
时通达申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则通达
期相应顺延，直至舒服通达期的时候条目，具体时候以基金管理东说念主届时的公告
为准。
如本基金第二十个通达期内未发生弗成抗力或其他情形以至基金无法按
时通达申购与赎回业务的，本基金自 2024 年 10 月 23 日将干涉第二十一个禁闭
期。
本基金单一投资者握有的基金份额大致组成一致行径东说念主的多个投资者握
有的基金份额可达到大致跳跃 50%， 本基金不向个东说念主投资者销售。
投资者办理基金份额申购和赎回的通达日为通达期内的每个使命日。基
金合同收效后，若出现弗成抗力，大致新的证券来回商场、证券来回所来回时候
变更或其他非凡情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达期及通达时候进行相应
的颐养， 但应在实施日前依照《信息露馅主意》的干系步骤在步骤弁言上公告。
投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交
易所、深圳证券来回所的肤浅来回日的来回时候，但基金管理东说念主证据法律法例、
中国证监会的条目或本基金合同的步骤公告暂停申购、赎回时之外。
在通达期的每个通达日内，投资者在基金合同商定的业务办理时候之外提
出申购、赎回或退换请求且登记机构证据采纳的，其基金份额申购、赎回价钱为
下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。但在通达期临了一个通达日，投资者
在基金合同商定的业务办理时候之外建议申购、赎回大致退换请求的，为无效
请求。
（1） “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的基金份额净
值为基准进行计较；
（2） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额请求， 赎回以份额请求；
（3）当日的申购与赎回请求不错在基金管理东说念主步骤的时候以内排除 ；在当
日业务办理时候罢了后不得排除；
（4）赎回解任“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后纪律进行顺
序赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、
处理功令等在谨守基金合同和招募阐扬书步骤的前提下，以各销售机构的具体
步骤为准；
（6）办理申购、赎回业务时， 应当解任基金份额握有东说念主利益优先原则。
基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理
东说念主必须在新功令开动实施前依照《信息露馅主意》的干系步骤在步骤弁言上公
告。
基金管理东说念主步骤，本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），投资
者通过销售机构申购本基金时，除需舒服基金管理东说念主最低申购金额罢了外，当
销售机构设定的最低金额高于上述金额罢了时，投资者还应解任干系销售机构
的业务步骤。
直销网点单个账户初次申购的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20，000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金
认购纪录的投资者不受初次申购最低金额的罢了。其他销售网点的投资者欲
转入直销网点进行来回要受直销网点最低申购金额的罢了。投资者当期分拨
的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的罢了。基金管理东说念主可证据市
场情况， 颐养本基金申购的最低金额。
投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内若是有多
笔申购， 适用费率按单笔永别计较。
本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施
别离的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章开采的养老盘算筹集的资金过火投资
运营收益酿成的补充养老基金等， 具体包括：
a、世界社会保障基金；
b、不错投资基金的所在社会保障基金；
c、企业年金单一盘算以及鸠合盘算；
d、企业年金理事会委派的特定客户财富管理盘算；
e、企业年金待业金居品；
f、个东说念主税收递延型交易养老保障等居品；
g、养老主义基金；
h、事业年金盘算。
如来日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将发布
临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他
投资者。
申购费率（通过直销中心申购的养
申购金额 M（含申购费） 申购费率（其他投资者）
老金客户）
M＜100 万元 0.06% 0.60%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场奉行、销售、登记等各
项用度。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时 ，每次对本基金的赎回请求不得低于
基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一说念请求赎回。但各销售机构对
来回账户最低份额余额有其他步骤的， 以各销售机构的业务步骤为准。
（1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主
赎回基金份额时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随握就怕候
递减。具体如下：
握有期限（N） 赎回费率
N≥30 日 0
（注： 赎回份额握就怕候的计较， 以该份额自登记机构证据之日开动计较。 ）
（2）投资者可将其握有的一说念或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在
投资者赎回本基金份额时收取。
对握续握有期少于 30 日的投资者收取的赎回费， 将全额计入基金财产。
自 2024 年 10 月 16 日起，基金份额握有东说念主不错通过本基金管理东说念主的直销网
点（直销柜台）办理本基金的退换业务。直销机构的退换业务仅收取转出基金
的赎回用度（如有）， 转出与转入基金申购补差用度免予收取。
本基金仅通畅与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金退换业务，具体情况
请详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金管理有限公司对于旗下部分通达式基
金在直销渠说念进行基金退换申购补差用度优惠行为的公告》、2020 年 9 月 21 日
发布的《富国基金管理有限公司对于旗下通达式基金在直销渠说念退换业务功令
的公告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司对于旗下部分通达
式基金在直销渠说念通畅退换业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金
管理有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展退换费率优惠行为的公告》。
（1）本公司直销机构通畅本基金的退换业务。其他销售机构通畅本基金的
退换业务敬请投资者心扉各销售机构的通畅情况或垂询干系销售机构。
（2）登记机构以收到灵验退换请求确本日当作退换请求日（T 日）。基金份
额握有东说念主退换基金成功的，登记机构在 T+1 日为其办理权利退换的注册登记手
续，投资者频频可自 T+2 日（含该日）后查询退换业务的证据情况，并有权退换
或赎回该部分基金份额。
（3）基金退换后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被证据之
日起重新开动计较。
（4）基金份额握有东说念主在直销网点请求退换基金份额时，每次对基金份额的
退换请求不得低于 0.01 份基金份额，退换时或退换后在直销网点保留的基金份
额余额不及 0.01 份的， 需一次一说念退换。
（5）基金退换以请求当日基金份额净值为基础计较。基金份额握有东说念主聘请
“份额退换”的原则提交请求。转出基金份额必须是可用份额。
（1）直销机构：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）解放贸易磨砺区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-
办公地址： 上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表东说念主： 裴长江
直销网点： 直销中心
直销中心性址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层
传真： 021-20513177
探究东说念主： 吕铭泽
客户职业谐和考虑电话： 95105686、4008880688（世界谐和，免资料话费）
公司网站： www.fullgoal.com.cn
上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金
销售有限公司。
在基金合同收效后的每个通达期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日
的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站大致营业网点露馅通达日的基金份
额净值和基金份额累计净值。敬请投资者属意。
（1）基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，颐养上述步骤申购金额和赎
回份额的数目罢了。基金管理东说念主必须在实施前依照《信息露馅主意》的干系规
定在步骤弁言上公告。
（2）在对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，经与基金托管
东说念主协商一致并施行顺应步地后，基金管理东说念主不错在基金合同商定的范围内颐养
费率或收费面貌，并最迟应于新的费率或收费面貌实施日前依照《信息露馅办
法》的干系步骤在步骤弁言上公告。
（3）本公告仅对本基金第二十个通达期通达申购、赎回、退换干系事项给予
阐扬。投资者欲了解本基金的贯注气况，请贯注阅读刊登在本公司网站（www.
fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的
《富国德利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国
德利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金招募阐扬书（更新）》等相
关尊府。
（4）干系本基金通达申购、赎回的具体步骤若有变化， 本公司将另行公告。
（5）投资者不错登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨
打富国基金管理有限公司客户职业热线 95105686、4008880688（世界谐和，均免
资料费）进行干系考虑。
（6）风险教唆：基金管理东说念主首肯以憨厚信用、努力尽职的原则管理和诓骗基
金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应素雅阅读本基金的基金合同和招募阐扬书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
av网站
